| 7月24日部分开放式基金收益表
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2008-07-25 11:00:25作者:来源: 中财网
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| 基金代码 |
基金简称 |
每万份基金单位收益(元) |
最近七日收益所折算的年资产收益率％ |
| 288101 |
中信现金优势 |
5.5444 |
5.772 |
| 162206 |
泰达荷银货币 |
1.4007 |
3.036 |
| 070008 |
嘉实货币 |
1.3349 |
2.882 |
| 290001 |
泰信天天收益 |
1.0581 |
3.056 |
| 163303 |
摩根士丹利华鑫货币 |
0.9702 |
2.535 |
| 091005 |
大成货币B |
0.9151 |
3.348 |
| 050003 |
博时现金收益 |
0.9043 |
3.299 |
| 150015 |
银河银富货币B |
0.9039 |
3.295 |
| 519508 |
万家货币 |
0.9032 |
3.288 |
| 003003 |
华夏现金增利 |
0.8867 |
3.354 |
| 160609 |
鹏华货币B |
0.8833 |
3.232 |
| 110016 |
易方达货币B |
0.8603 |
3.455 |
| 200003 |
长城货币 |
0.8591 |
3.081 |
| 202301 |
南方现金增利 |
0.8536 |
3.297 |
| 161608 |
融通易支付货币 |
0.8498 |
3.152 |
| 090005 |
大成货币A |
0.8496 |
3.101 |
| 180009 |
银华货币B |
0.8488 |
3.189 |
| 320002 |
诺安货币 |
0.8468 |
3.117 |
| 163802 |
中银货币 |
0.8419 |
3.032 |
| 150005 |
银河银富货币A |
0.837 |
3.047 |
| 020007 |
国泰货币 |
0.8359 |
2.872 |
| 519517 |
汇添富货币B |
0.8306 |
3.059 |
| 519506 |
海富通货币B |
0.8295 |
3.065 |
| 340005 |
兴业货币 |
0.8279 |
2.908 |
| 482002 |
工银瑞信货币 |
0.8216 |
2.964 |
| 160606 |
鹏华货币A |
0.8163 |
2.994 |
| 100028 |
富国天时货币B |
0.8161 |
2.843 |
| 519589 |
交银施罗德货币B |
0.8148 |
2.947 |
| 260102 |
景顺长城货币 |
0.8132 |
2.931 |
| 530002 |
建信货币 |
0.8105 |
2.931 |
| 350004 |
天治天得利货币 |
0.8059 |
3.613 |
| 080011 |
长盛货币 |
0.7978 |
3.814 |
| 110006 |
易方达货币A |
0.7959 |
3.223 |
| 217004 |
招商现金增值 |
0.7939 |
2.963 |
| 180008 |
银华货币A |
0.783 |
2.942 |
| 37001B |
上投货币B |
0.7769 |
2.66 |
| 519999 |
长信利息收益 |
0.7716 |
2.81 |
| 240007 |
华宝兴业现金宝B |
0.7675 |
3.904 |
| 519518 |
汇添富货币A |
0.7643 |
2.818 |
| 519505 |
海富通货币A |
0.7634 |
2.824 |
| 410002 |
华富货币 |
0.7607 |
3.137 |
| 100025 |
富国天时货币A |
0.7485 |
2.602 |
| 519588 |
交银施罗德货币A |
0.7478 |
2.708 |
| 560001 |
益民货币 |
0.745 |
2.796 |
| 360003 |
光大保德信货币 |
0.7418 |
2.743 |
| 400005 |
东方金账簿 |
0.7334 |
2.565 |
| 310338 |
申万巴黎收益宝 |
0.723 |
2.724 |
| 270004 |
广发货币 |
0.7206 |
3.103 |
| 37001A |
上投货币A |
0.7112 |
2.42 |
| 240006 |
华宝兴业现金宝A |
0.7025 |
3.657 |
| 040003 |
华安现金富利 |
0.6717 |
2.659 |
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| 50ETF已于2005年2月4日进行了基金份额折算，折算比例为1.18384087。还原后份额净值＝份额累计净值X折算比例，该净值可反映投资者在认购期以1.00元购买50ETF后的实际份额净值变动情况。 |
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| 注：“每万份基金单位收益”包含自上次公告截止之次日起(或成立日)至本次公告截止日(含节假日)的每万份基金单位收益。 |
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