深圳之窗 > 基金净值

7月24日开放式基金资产净值日报表 2008-07-25 11:00:49作者:来源: 中财网 代码 名称 单位净值 累计净值 150001N 瑞福进取 0.483 0.708 150002N 大成优选净值 0.707 0.74 150003N 建信优势动力 0.818 0.818 184700N 宝盈资源优选 1.0342 1.1249 184702N 长盛同智优势增长 0.851 2.1922 491101N 华安创新 0.693 3.208 491102N 华安MSCI中国A股 0.826 3.081 491103N 华安宝利配置 0.859 3.139 491104N 上证180ETF 6.782 6.827 491105N 华安宏利 2.2415 2.6315 491107N 华安中小盘成长 0.9937 2.3086 491108N 华安策略优选 0.6926 2.2289 491109N 华安国际配置 0 0 491110N 华安收益A 1.007 1.007 491111N 华安收益B 1.0061 1.0061 491201N 南方稳健成长 1.1168 2.9118 491202N 南方宝元债券型 1.0784 2.2984 491203N 南方避险增值基金 2.1203 2.6643 491204N 南方积极配置 1.1306 2.4946 491205N 南方高增长基金 1.4955 2.7495 491206N 南方多利中短期债券 1.0718 1.0999 491207N 南稳贰号 0.967 2.0552 491208N 南方绩优成长 1.6666 1.9666 491209N 南方成份精选 0.9151 0.9151 491210N 南方全球精选 0 0 491211N 南方隆元产业 0.697 0.697 491212N 南方盛元红利 0.892 0.892 491213N 南方价值优选 0 0 491301N 华夏成长 1.29 2.971 491302N 华夏债券 1.083 1.393 491303N 华夏回报 1.164 3.176 491304N 华夏大盘精选 5.616 5.896 491305N 华夏红利 2.435 3.268 491306N 华夏债券C 1.074 1.384 491307N 中小板ETF 2.009 2.009 491308N 华夏回报2 0.943 2.231 491309N 华夏优势增长 1.886 2.006 491310N 华夏蓝筹核心 1.06 3.183 491311N 华夏复兴 0.772 0.772 491312N 华夏全球精选 0 0 491313N 华夏行业精选 0.763 3.569 491314N 华夏希望债券A 1.012 1.012 491315N 华夏希望债券C 1.011 1.011 491401N 国泰金鹰增长 0.745 3.618 491402N 国泰金龙债券 1.028 1.277 491403N 国泰金龙精选 0.717 3.057 491404N 国泰金马稳健 0.739 3.078 491405N 国泰沪深300 0.602 0.862 491406N 国泰金鹿保本 0 0 491407N 国泰金鹏蓝筹价值 0.899 1.784 491408N 国泰金鼎价值精选 0.938 1.583 491409N 国泰金牛成长 0.869 0.919 491411N 国泰金龙债券C 1.027 1.276 491501N 鹏华行业成长 0.7741 2.9563 491502N 鹏华普天债券A 1.129 1.258 491503N 鹏华普天收益 0.672 3.118 491504N 鹏华中国50开放式 1.484 3.014 491505N 鹏华普天债券B 1.108 1.237 491506N 鹏华价值优势 0.731 2.29 491507N 鹏华动力增长 1.301 1.401 491510N 鹏华治理 0.928 0.928 491511N 鹏华丰收债券 1.005 1.005 491601N 富国动态平衡 0.9137 2.1743 491602N 富国天利增长债券 1.1863 1.7113 491603N 富国天益价值 0.8214 3.8327 491604N 富国天瑞强势地区 0.673 2.767 491605N 富国天惠精选成长 1.2353 2.7353 491606N 富国天合稳健优选 0.7532 2.1327 491607N 富国天博 0.7496 2.6964 491608N 富国天成红利 0.9862 0.9862 491701N 易方达平稳增长 1.427 2.657 491702N 易方达策略成长 3.421 4.161 491703N 易方达50指数 0.8602 2.7102 491704N 易方达积极成长 1.1198 3.7136 491705N 易方达稳健收益A级 1.0241 1.0607 491706N 易方达稳健收益B级 1.0261 1.0627 491707N 深100ETF 3.129 3.249 491708N 易方达价值精选 1.7778 2.4078 491709N 易方达策略成长2号 1.253 2.788 491710N 易方达价值成长 1.1017 1.1617 491711N 易方达科讯 0.7342 4.1593 491712N 易方达增强回报A 1.008 1.008 491713N 易方达增强回报B 1.007 1.007 491714N 易方达中小盘 0.9961 0.9961 491801N 融通新蓝筹 0.7205 3.0155 491802N 融通债券基金 1.138 1.363 491803N 融通100 1.176 2.346 491804N 融通蓝筹成长 1.183 2.313 491805N 融通行业景气 0.816 2.756 491806N 融通巨潮 0.955 2.469 491807N 融通动力先锋 1.381 1.781 491808N 融通领先成长 0.969 2.572 491901N 长盛成长价值 0.817 2.661 491902N 长盛债券基金 1.1461 1.8161 491903N 长盛动态精选 0.9472 2.6472 491904N 长盛中证100 0.9193 1.4893 491905N 长盛同德主题 0.7131 2.0434 491906N 长盛创新先锋 1.0056 1.0056 492001N 宝盈鸿利收益 0.715 2.6162 492002N 宝盈泛沿海区域增长 0.6994 2.4092 492003N 宝盈策略增长 1.0827 1.2827 492004N 宝盈增强收益 1.0051 1.0051 492101N 博时价值增长 0.69 3.192 492102N 博时裕富 0.815 2.795 492103N 博时精选股票 1.4543 2.8443 492104N 博时主题行业 1.758 3.219 492105N 博时稳定价值债券 1.075 1.113 492106N 博时平衡配置 1.056 2.117 492107N 博时价值增长2号 0.672 2.127 492108N 博时第三产业成长 1.037 2.294 492109N 博时新兴成长 0.754 2.829 492110N 博时稳定价值债券A类 1.078 1.116 492112N 博时特许价值 0.973 0.973 492201N 银华优势企业 0.9787 2.5987 492202N 银华保本增值 1.0111 1.1511 492203N 银华道琼斯88精选 0.8784 2.6784 492204N 银华优选股票基金 1.0521 3.621 492205N 银华优质增长 1.552 2.752 492206N 银华富裕主题 0.8231 1.7581 492207N 银华全球优选 0 0 492301N 嘉实成长收益 0.741 2.8013 492302N 嘉实理财增长 3.36 3.901 492303N 嘉实理财稳健 0.963 2.713 492304N 嘉实理财债券 1.169 1.579 492305N 嘉实服务增值行业 2.809 3.129 492306N 嘉实优质企业 0.699 1.595 492307N 嘉实沪深300指数 0.77 2.638 492308N 嘉实超短债 1.002 1.0688 492309N 嘉实主题精选 0.963 2.471 492310N 嘉实策略增长 0.981 1.171 492311N 嘉实海外中国 0 0 492313N 嘉实研究精选 1.007 1.007 492401N 大成价值增长 0.6687 3.3287 492402N 大成债券投资基金 1.03 1.33 492403N 大成蓝筹稳健投资 0.6918 3.2618 492404N 大成精选增值混合型 0.8551 2.7556 492405N 大成300 1.0013 2.3213 492406N 大成债券C 1.0158 1.3158 492407N 大成财富管理 0.608 2.43 492408N 大成积极成长 0.878 1.93 492409N 大成创新成长 0.779 1.99 492411N 大成景阳领先 0.621 3.6 492501N 万家180 0.6968 3.0368 492502N 万家债券 1.0094 1.4458 492503N 万家公用事业 0.6904 1.9548 492504N 万家和谐增长 0.6281 1.3727 492505N 万家引擎 1.0021 1.0021 492601N 招商安泰股票 0.7793 3.3933 492602N 招商安泰平衡 1.7841 2.3991 492603N 招商安泰债券A 1.1401 1.3766 492604N 招商先锋证券投资 0.7318 2.6818 492605N 招商优质成长 1.271 3.1813 492606N 招商安泰债券B 1.1296 1.3661 492607N 招商安本增利债券 1.1004 1.2004 492608N 招商核心价值 1.1251 1.1251 492609N 招商大盘蓝筹 1.001 1.001 492701N 泰达荷银成长 1.7093 2.7893 492702N 泰达荷银周期 1.4114 2.8864 492703N 泰达荷银稳定 1.1768 2.6768 492704N 泰达荷银行业精选 3.636 3.806 492705N 泰达荷银风险预算 1.2903 2.0403 492706N 泰达荷银效率优选 0.7068 1.7 492707N 泰达荷银首选企业 1.3047 1.3547 492708N 泰达荷银市值优选 0.6407 0.6407 492801N 国投瑞银融华债券 1.0835 2.0355 492802N 国投瑞银景气行业 0.7512 2.7202 492803N 国投瑞银核心企业 0.8903 2.3303 492804N 国投瑞银创新动力 1.0917 2.0589 492806N 瑞福优先 0.933 0.988 492807N 国投瑞银稳定增利 1.0184 1.0184 492808N 国投瑞银成长优选 0.7475 1.6388 492809N 国投瑞银稳健增长 0 0 492901N 金鹰优选 0.6951 2.3031 492902N 金鹰中小盘精选 1.1441 1.8241 493001N 银河稳健 0.7504 2.8371 493002N 银河收益 1.5435 1.8435 493003N 银河银泰理财分红 0.7343 3.2743 493004N 银河银信添利B 1.0381 1.1271 493005N 银河成长 1.0167 1.0167 493006N 银河银信添利A 1.0386 1.1276 493101N 华宝兴业宝康消费品 1.1683 3.4496 493102N 华宝兴业宝康灵活配置 1.3956 2.9856 493103N 华宝兴业宝康债券 1.1469 1.5469 493104N 华宝兴业多策略增长 0.5913 3.9818 493105N 华宝兴业动力组合 0.7748 3.2848 493106N 华宝收益增长 2.7181 2.7181 493107N 华宝兴业先进成长 2.0738 2.0738 493108N 华宝兴业行业精选 0.8698 0.8698 493109N 华宝海外中国 0 0 493201N 国联安德盛稳健 1.618 2.238 493202N 国联安德盛小盘精选 0.767 2.897 493203N 国联安德盛安心成长 0.855 1.844 493204N 国联安德盛精选 0.857 2.623 493205N 国联安德盛优势 1.061 1.161 493301N 海富通精选 0.7427 3.348 493302N 海富通收益增长 0.716 2.331 493303N 海富通股票基金 0.636 2.585 493304N 海富通回报 0.695 2.191 493305N 海富通风格优势 1.059 1.815 493306N 海富通精选二号 0.998 0.998 493307N 海富通海外精选 0 0 493401N 景顺优选股票基金 1.0679 2.9586 493403N 景顺动力平衡基金 0.7406 3.0306 493404N 景顺长城内需增长 2.935 3.805 493405N 景顺长城鼎益LOF 0.998 3.098 493406N 景顺长城资源垄断 0.756 2.717 493407N 景顺长城新兴成长 1.016 2.366 493408N 景顺长城内需增长2号 1.791 1.971 493409N 景顺长城精选蓝筹 0.863 0.863 493501N 长城久恒 1.357 2.467 493502N 长城久泰中标300 1.14 4 493503N 长城消费增值 0.7482 2.1882 493504N 长城安心回报 0.648 1.7688 493505N 长城久富核心成长 1.3195 3.2003 493506N 长城品牌优选 0.8061 0.8061 493601N 广发聚富 1.1017 3.4117 493602N 广发稳健增长 1.2965 2.9165 493603N 广发小盘成长 1.7523 3.0623 493604N 广发聚丰 0.6387 3.7177 493605N 广发策略优选 1.8472 2.1772 493606N 广发大盘成长 0.7557 0.7557 493607N 广发强债 1.008 1.008 493701N 摩根士丹利华鑫基础行业 0.8136 2.3586 493702N 摩根士丹利华鑫资源优选 1.3404 2.5754 493801N 诺安平衡 0.6791 2.9391 493802N 诺安股票 0.9081 2.7916 493803N 诺安优化收益债券 1.0313 1.0809 493804N 诺安价值增长 0.7469 1.6919 493805N 诺安灵活配置 0.971 0.971 493901N 中信经典配置 1.6779 2.6779 493902N 中信红利 1.8589 3.2589 493903N 中信稳定双利 1.0137 1.2317 494001N 申万巴黎盛利精选 0.8604 2.4324 494002N 申万巴黎盛利强化配置 0.9795 1.7155 494003N 申万巴黎新动力 0.7926 2.6559 494004N 申万巴黎新经济 0.7102 2.0421 494005N 申万巴黎竞争优势 1.0017 1.0017 494101N 泰信先行策略 0.6365 2.4575 494102N 泰信双息双利 1.0366 1.0609 494103N 泰信优质生活 1.0061 1.5061 494104N 泰信优势增长 1.001 1.001 494201N 兴业可转债混合 1.0698 2.5358 494202N 兴业趋势投资 1.0035 4.6271 494203N 兴业全球视野 2.7167 2.7167 494204N 兴业社会责任 0.916 0.916 494301N 天治财富增长 0.707 2.2523 494302N 天治品质优选混合型 0.7597 3.2697 494303N 天治核心 0.5532 2.0894 494304N 天治创新先锋 0.8424 0.8424 494401N 上投摩根中国优势 2.3982 5.0182 494402N 上投摩根股票基金 4.6272 4.6672 494403N 上投摩根双息平衡 0.8535 2.2827 494404N 上投摩根成长先锋 2.1839 2.1839 494405N 上投内需动力 0.984 1.084 494406N 上投亚太优势 0 0 494407N 上投双核平衡 0.9737 0.9737 494501N 光大保德信量化核心 0.8881 2.8318 494502N 光大保德信红利 2.2757 2.9337 494503N 光大新增长 1.1009 2.3809 494504N 光大保德信优势 0.6971 0.6971 494601N 中海优质成长 0.6446 2.4945 494602N 中海分红混合基金 0.6759 2.0759 494603N 中海能源策略 1.064 1.144 494604N 中海稳健收益 1.013 1.013 494701N 东方龙混合型 0.7053 2.4668 494702N 东方精选 0.7684 2.6729 494703N 东方策略成长 1.0637 1.0637 494801N 长信银利精选 0.6833 2.6033 494802N 长信金利趋势 0.7382 2.1169 494803N 长信增利动态策略 0.8899 2.1289 494804N 长信双利优选 1.006 1.006 494901N 中银国际中国精选 1.3158 2.7458 494902N 中银国际持续增长 0.8444 2.5773 494903N 中银国际收益 0.7616 1.9416 494904N 中银策略 0.9679 0.9679 495001N 上证50ETF 2.369 2.877 495101N 东吴嘉禾优势精选 0.6545 2.3745 495102N 东吴价值成长双动力 1.2762 1.7962 495103N 东吴行业轮动 0.9034 0.9034 495201N 华富竞争力 0.8605 2.3169 495202N 华富成长趋势 0.7461 1.0361 495203N 华富收益增强A 1.0063 1.0063 495204N 华富收益增强B 1.0057 1.0057 495301N 友邦盛世 0.676 2.6207 495302N 友邦增利 1.023 1.056 495303N 友邦华泰上证红利ETF 2.491 2.491 495304N 友邦成长 0.9584 0.9584 495305N 友邦增利B 1.0214 1.0544 495306N 友邦价值 0 0 495401N 富兰克林国海中国收益 0.9706 1.982 495402N 富兰克林国海弹性 1.7953 2.5053 495403N 富兰克林国海潜力 1.2236 1.2236 495404N 富兰克林国海深化 0 0 495501N 汇添富优势精选 2.4109 3.9709 495502N 汇添富均衡增长 0.7497 2.1473 495503N 汇添富成长焦点 1.0353 1.1853 495504N 汇添富增强收益 1.011 1.011