| 大盘转暖 两大题材值得关注
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2008-07-23 09:20:06作者:来源: 宏源证券
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经过8个多月的单边下挫后，各种信息显示，大盘借奥运转暖迹象较为明显。若后市指数站稳3000点，短期底部或将成立，振荡 向上运行的机会大大增加。当然各大权重板块的配合不可或缺，除银行、地产外，券商股热点变化在近期更值得投资者关注。因 此交投的活跃，最直接的受益者是各大券商，它们一直被视着市场行情的风向标，其先行指标优势对于我们观察大盘底部变化有 较强的指导意义。事实上从近两个月来，几大券商在二级市场上成交量明显放大，相比大盘和其他板块来说，交投活跃度明显增 加。各路游资也包括部分主力资金在面对长达数月的调整后，对券商股的兴趣逐日增加。特别是在上半年GDP和CPI数据出台后， 又遇百年奥运的盛事，大盘变盘的条件日趋成熟。既然都认同券商股是行情到来的风向标，哪么市场自然会率先通过拉抬券商来 引起投资者的关注，以点到面激发市场热点的更替，从而促进行情走的更高更远。
除券商外，我们认为上海本地股同样值得关注。近两日该板块的表现相当突出，个股竞相涨停，对于还处于振荡市道的大盘来说 ，上海本地股的强势令人侧目而视。其原因大至有两点，一是据说上海的迪士尼项目已经立项，受此利好消息推动，该板块得以 快速崛起，连续两个交易日所产生的赚钱效应令市场唏嘘不已。对于任何一个地区来说，迪士尼的落户都是一件大事，都会对当 地整体商业氛围的提升起到积极作用，这是毋庸置疑的。因此在政府正式公布消息证实之前，上海本地股会抓住机会反复活跃。 第二，也是最主要的是上海国资委的注资形为，因为资产注入会极大地改善上市公司的资产质量，立竿见影地提升上市公司的盈 利能力。从上海制定的十一五国有资产调整和发展专项规划，到2010年，上海国资至少将有30%以上、700亿元的经营性资产集中 到上市公司，以进一步提高资产资本化、资本证券化水平。有媒体称，在五六月份掀起一波高潮后，上海国资委正在酝酿出台一 则国资改革指导意见，目前上海国资委、市委以及其他部门将召开会议，预计该指导意见将在月底出台。对于上海本地股来说， 目前注资还有市场的配合，经过大半年的下跌，多数上市公司的股价已跌去过半，其目前的价格水平无疑对大股东注入资产有较 强的吸引力。
鉴于上述分析，在个股选择上，建议投资者向券商概念或上海本地股靠拢，两者兼之则更优。比如氯碱化工(600618)公司持有506万股海通证券，初始投资金额为1020万元。海通证券的限售期至今年12月29日期满，介时公司若悉数抛出所持股份，所产生的投资收益将大大提振公司的年报业绩，这是值得投资者期待的。同时公司作为上海本地老牌股，背景深厚，在沪市拉开国资注资背景下，其丰富的想象空间也为该股提升了市场人气。此外，公司已经披露，中报业绩将同比增长50%以上，目前正是中报炒作的敏感时节，公司的大幅预增有望吸引资金的介入。此外，公司近日公布拟与国外盐商签订工业盐供应合同以降低成本，在上海本地股热炒下，具有券商和预增如此丰富题材的的上海本地股无疑值得关注。
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